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1.現(xiàn)金的提取

現(xiàn)金一般由出納人員填寫(xiě)現(xiàn)金支票到銀行提取?，F(xiàn)金支票的填寫(xiě)要求主要包括：必須使用鋼筆、必須使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水并按支票排定的號(hào)碼順序填寫(xiě)；簽發(fā)日期應(yīng)填寫(xiě)實(shí)際出票日期，不得補(bǔ)填或預(yù)填日期；收教人名稱填寫(xiě)應(yīng)與預(yù)留印鑒名稱保持一致、大小寫(xiě)金額必須接規(guī)定書(shū)寫(xiě)，如有錯(cuò)誤，不得更改，必須作廢重填；用途欄應(yīng)填明真實(shí)用途；簽章不能缺漏，必須與銀行預(yù)留印鑒相符；支票背面要由取款單位或取款人背書(shū)（即簽章），在核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)交給銀行結(jié)算。

2.現(xiàn)金的送存

現(xiàn)金的送存，首先由出納人員清點(diǎn)票幣，并將同面額的紙幣擺放在一起，按每一百?gòu)垶橐话颜砗?，不夠整把的，從大額到小額順?lè)?；將同額硬幣放在一起，對(duì)于壹元、伍角、壹角硬幣，每五十枚用紙卷成一卷，分幣按每一百枚用紙卷成一卷，不足一卷的一般不送存銀行，留作找零用?？铐?xiàng)清點(diǎn)整齊核對(duì)無(wú)誤后，由出納人員根據(jù)清點(diǎn)情況填寫(xiě)現(xiàn)金解款單并將現(xiàn)金送存銀行。

現(xiàn)金解款單為一式三聯(lián)，第一聯(lián)為回單，此聯(lián)由銀行蓋章后退回存款單位；第二聯(lián)為收入憑證，此聯(lián)由收教人開(kāi)戶銀行作貸方憑證；第三聯(lián)為附聯(lián)，作附件，是銀行出納留底聯(lián)。

出納人員在填寫(xiě)現(xiàn)金解款單時(shí)，要用雙面復(fù)寫(xiě)紙復(fù)寫(xiě)。交款日期必須填寫(xiě)交款的當(dāng)日，收款人名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱，款項(xiàng)來(lái)源要如實(shí)填寫(xiě)，大小寫(xiě)金額的書(shū)寫(xiě)要標(biāo)準(zhǔn)，券別和數(shù)額欄按實(shí)際送款時(shí)各種券面的張數(shù)或券枚填寫(xiě)。然后將款項(xiàng)同解款單一并變銀行收款。銀行核對(duì)后蓋章，并將第一聯(lián)（回單）交存款單位作記賬憑證。