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    為什么要建立現(xiàn)代企業(yè)資金管理體系
    來源:易賢網(wǎng) 閱讀:715 次 日期:2016-08-22 08:42:54
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    1、強化資金的機構管理,保持資金構成的合理化。

    合理的資金占用結構是保證資金發(fā)揮最大效能的前提,財務部門運用財務測算方法確定最佳購存點上的資金結構,扭轉企業(yè)在資金配置上畸輕畸重的現(xiàn)狀。

    改變財務部門坐等貨款回籠的被動局面,采取機動、多變的結算方式,加大財務部門對資金運籌的調控力度,監(jiān)督以貨幣回籠為中心的銷售責任制的實施。

    時刻注意資金運轉偏差,適時實施資金結構調整。

    2、加強資金補償積累。

    財務部門要監(jiān)控企業(yè)資金的分流,防止過多分流到工資福利、非生產(chǎn)投資等方面。合理制訂稅后利潤分配政策,盡可能用于企業(yè)擴大再生產(chǎn),促進企業(yè)自我流動發(fā)展。

    3、企業(yè)必須建立有序的資金循環(huán)機制。

    強化資金統(tǒng)一管理,集中調度,有償使用,內(nèi)部使用資金模擬銀行結算,保持合理的籌資結構,適度負債經(jīng)營,力求降低籌資成本和籌資風險。

    財務部門要克服重商品信用輕資金信用的現(xiàn)象,務求保持良好的融資信譽,形成借——還——借的良性態(tài)勢。

    4、加強對外投資的管理。

    盲目投資造成資金浪費是資金低效的重要原因。

    財務部門要多方收集企業(yè)外部的有用信息,主動研究市場,自覺參與企業(yè)投資項目的測算論證,加強長期投資的可行性研究,樹立投資匯報觀念,考慮貨幣時間價值和風險價值,準確比較項目的投資匯報率和籌資成本率,追求投資效益最大化:對投資項目定期審計,加大對在建工程的財務監(jiān)督,跟蹤考核項目的資金使用效果。

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