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招聘部門：基金托管部

工作地點：合肥

崗位（一）：投資監(jiān)督崗

崗位職責：

1．擬定托管資產(chǎn)投資監(jiān)督業(yè)務(wù)管理辦法和相關(guān)流程，經(jīng)批準后組織實施；

2．對新增托管產(chǎn)品擬訂明確的投資監(jiān)督事項，審核投資指令的合法、合規(guī)性，并簽署意見；

3．擬定監(jiān)督基金管理人運作情況的報告；

4．與相關(guān)處室協(xié)調(diào)、草擬托管人報告；

5．調(diào)查研究基金等托管產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)動態(tài)，收集和積累有關(guān)投資監(jiān)督方面的資料，提出加強投資監(jiān)督管理的措施和建議。

任職條件：

1.年齡35周歲以下；

2.金融、經(jīng)濟類或相關(guān)專業(yè)，全日制本科（含）以上學(xué)歷、學(xué)士（含）以上學(xué)位；

3.具有基金從業(yè)資格；

4.具備2年以上證券投資基金托管業(yè)務(wù)投資監(jiān)督從業(yè)經(jīng)驗；

5.身體健康、無不良從業(yè)記錄。

崗位（二）：核算崗

崗位職責：

1．負責完善本崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)程，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；

2．接收、復(fù)核管理人的資金劃撥指令；

3．各資產(chǎn)組合日常管理活動的會計核算、估值，并與管理人進行核對；

4．申購、贖回數(shù)據(jù)的核對；

5．所投資各類證券分紅、配股、增發(fā)等公司權(quán)益信息的取得及核實；

6．組合資產(chǎn)的核對，包括與管理人會計賬目的核對及資產(chǎn)保管機構(gòu)資產(chǎn)余額的核對；

7．復(fù)核管理人計算的基金單位凈值及其他信息披露數(shù)據(jù)，并簽章確認。

8．正確使用有關(guān)操作系統(tǒng)并負責對相關(guān)會計、計算等功能進行定期測試；對新增業(yè)務(wù)應(yīng)及時提出功能開發(fā)需求，完善、優(yōu)化核算系統(tǒng)功能及相關(guān)系統(tǒng)功能測試；

9．負責審查新托管產(chǎn)品相關(guān)文檔材料；

10．負責新設(shè)立托管資產(chǎn)的賬套建立；

11．按會計工作規(guī)范及時整理、裝訂會計資料，按規(guī)定期限妥善保管基金的有關(guān)會計檔案，對相關(guān)數(shù)據(jù)、各種報告、報表及時進行備份；

12．參與資產(chǎn)組合清盤的相關(guān)工作；

13．與管理人保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時解決有關(guān)問題；

14．與會計核算相關(guān)的其他工作。

任職條件：

1.年齡35周歲以下；

2.金融、經(jīng)濟類或相關(guān)專業(yè)，全日制本科（含）以上學(xué)歷、學(xué)士（含）以上學(xué)位；

3.具有基金從業(yè)資格；

4.具備2年以上證券投資基金托管業(yè)務(wù)核算從業(yè)經(jīng)驗；

5.身體健康、無不良從業(yè)記錄。

詳情請參照http://www.hsbank.com.cn/Info/305830

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